各科室：

為進(jìn)一步規范各類(lèi)收支管理，健全完善財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，推動(dòng)建立健全防治“小金庫”長(cháng)效機制，做實(shí)日常監督和專(zhuān)項監督，壓實(shí)監管責任，根據醫院的工作安排，決定在全院范圍內開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項檢查?，F將有關(guān)事項通知如下：

一、組織領(lǐng)導

成立“小金庫”專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組，由紀委書(shū)記擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，總會(huì )計師擔任副組長(cháng)，成員為紀檢監察、財務(wù)、審計部門(mén)相關(guān)負責人。領(lǐng)導小組辦公室設在紀檢監察室，具體負責“小金庫”專(zhuān)項檢查的組織和協(xié)調工作。

二、專(zhuān)項治理的范圍和內容

（一）專(zhuān)項治理的范圍

醫院所屬臨床、醫技、行政后勤等部門(mén)

（二）專(zhuān)項治理的內容

凡違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入醫院財務(wù)統一核算的各項資金及其形成的資產(chǎn)，均作為專(zhuān)項治理內容。主要包括：

1.虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

2.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

3.用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；

4.以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；

5.經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬戶(hù)、賬簿核算設立“小金庫”;

6.以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

7.以收抵支，將支出直接與應收款相抵形成“小金庫”；

8.科室績(jì)效進(jìn)行二次分配，未全部發(fā)放、部分資金截留科室設立“小金庫”；

9.捐贈、盤(pán)盈資產(chǎn)未入賬設立“小金庫”；

10.以其它方式私設“小金庫”。

三、工作安排

此次專(zhuān)項治理工作自通知下發(fā)之日起至2024年10月14日結束，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結合的方式進(jìn)行。

（一）自查自糾（自發(fā)文日起至9月14日結束）

凡列入此次專(zhuān)項治理范圍的科室要按照本通知要求，認真組織自查，客觀(guān)反映“小金庫”自查自糾過(guò)程中存在的各種問(wèn)題。各科室負責人及時(shí)通知本科室人員，確?？剖胰藛T全員參與，并對自查自糾情況負完全責任。

9月18日下班前，各科室按規定向紀檢監察室報送自查自糾總結報告，并填報“小金庫”自查承諾書(shū)和《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》(詳見(jiàn)附件1、附件2)。

(二) 重點(diǎn)檢查 (9月23日至9月30日)

自查自糾結束后，專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組組織人員對有具體問(wèn)題、收入相對集中、自查自糾措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的科室集中開(kāi)展重點(diǎn)抽查工作。

（三）整改落實(shí)（10月8日至10月11日）

根據“小金庫”專(zhuān)項檢查結果，專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組對存在問(wèn)題的科室提出整改意見(jiàn)，相關(guān)科室在三個(gè)工作日內，制定整改措施，并報送整改情況。請各科室要提高認識，高度重視此次“小金庫”專(zhuān)項檢查治理工作，據實(shí)反映各類(lèi)情況，對存在的問(wèn)題認真組織整改，專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組將對醫院“小金庫”專(zhuān)項治理工作進(jìn)行長(cháng)期監督檢查，對存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，嚴抓落實(shí)，切實(shí)加強醫院內部控制管理。

聯(lián)系人：饒家妹   聯(lián)系電話(huà)：8890036（2036） 

附件1：“小金庫”自查承諾書(shū)

附件2：xx科室“小金庫”自查情況報告表

                                             中共赤峰學(xué)院第二附屬醫院紀律檢查委員會(huì )

                                                       2024年9月10日